第一种交易模式就是指数基金增强策略。
意思就是跟踪指数基金，例如上证指数，深证成指，创业板指数，科创板指数以及恒生指数等等一。系列的指数！
通过量化模型进行高抛低吸，争取跑赢指数，过去三年的时间里面，这个策略的平均年化收益率是20%。
这还不是最令人震惊的，令人震惊的是过去三年的时间里面，如果在第一天全仓购入上述的某个宽基指数，三年过去之后，平均的年化收益率还是-4%。
这也就是说即便在指数收益下跌的情况下，程越所操纵的量化基金也可以保证稳定的盈利，而且是超额盈利！
当然，这还不是最最夸张的，刚才也仅仅说了两种交易模式中的一种！
而这另外一种的收益率才是最夸张的！
程越的资料上面写的名称叫做‘个股量化增强策略’
报告上清清楚楚地列着过去三年的业绩数据——
第一年：收益率 116.8%
第二年：收益率 102.6%
第三年：收益率 147.3%
三年平均年化收益率：122.2%
林泰盯着这组数字，沉默了很久，说真的他知道量化交易很赚钱，但着实是没想到会这么赚钱，原本林泰觉得年化收益达到50%就已经很不错了，可这三年的年化收益率就没有低于100%的！
（不要觉得夸张，有些游资的收益率更加夸张！）
“程总，这个收益率....”林泰强压下内心的震惊，缓缓开口：“说实话，高得让我有点不敢相信。”
“林先生，您的怀疑我非常理解。”程越似乎早就预料到林泰会有这样的反应，他微微一笑。
“任何一个理性的投资人，看到这样的收益率，第一反应都应该是怀疑。但我想请您注意一个细节——这份报告是经过第三方审计的，所以真实性是完全不需要担忧的！”
“收益率高的原因其实很简单：波动越大，量化基金的优势就越发明显，但如果出现回撤，幅度肯定也会巨大！”
“有两个月由于市场波动实在太过夸张，那两个月其实我手上的资金是接近于腰斩的状态，不过幸好还是有惊无险的把回撤给补回来了！”
程越丝毫不在意自己量化交易表现出差的一面，甚至明说回撤的存在。
林泰对于回撤自然是早有预料，试想一下，如果股市里面每天都是千股跌停，那即便是神仙来了也赚不到钱，肯定需要市场在一个相对合理的范围内运行。
而恰好，林泰知道在未来的几年时间里面，A股将会迎来十年熊市的回暖，这也是林泰为什么要参与这场资本博弈的原因！
林泰查看这个量化系统过去三年的收益率，其中第二年收益率偏低，原因也很简单，第二年的整体市场也的确不太好；
相比之下，第三年的市场由于已经探底回升，因此收益率有了很大的提高。
“所以程总，如果股市是一路震荡上行，你的量化模型其实会更加容易赚钱是吧！？”